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[투데이리포트]BGF리테일, "소비 절벽에도 편의…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 BGF리테일(027410)에 대해 "소비 절벽에도 편의점의 성장은 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "소비절벽을 우려하는 현 상황에서 편의점 업태의 고성장과 양호한 실적 모멘텀이 고평가 우려에도 불구하고 주가 재평가의 버팀목 역할을 할 것. 수출, 투자, 소비 등 전반적인 경기침체로 내년 소비절벽이 우려됨에도 불구하고 나홀로 성장을 지속하고 있는 편의점의 내년 업황은 비교적 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 4분기 연결기준 실적은 매출액 1조 3,283억원(YoY 17.2%), 영업이익 447억원 (YoY 25.6%)으로 예상된다. 양호한 실적의 주된 이유는 신규 점포 확대와 기존점 성장률이 호조세를 이어가고 있기 때문. 점포 순증은 360개로 전분기(403개)에 비해 다소 줄어들 것이지만, 평균 매장수와 매장별 매출액 증가율은 전년동기비 각각 15.2%, 1.7%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업이익률은 4.1%로 전년 대비 0.1%p 둔화될 것. 이는 지난해 1분기 발생했던 일회성이익(담배 재고 처분이익) 때문이며, 편의점 전용 PB상품(매출총이익률 일반상품 대비 3~4%p 높음) 매출비중의 점진적 확대로 향후 영업이익률 제고 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 280,000원까지 높아졌다가 2016년2월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 107,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 204,235 | 300,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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