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[투데이리포트]BGF리테일, "지배구조 리스크 완…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "지배구조 리스크 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 보광그룹과 묶여있던 대규모기업집단에서 2017 년부터 분리될 전망이다. 이는 높은 성장성과 이익 창출력에도 불구하고 보광그룹으로 묶여 있으면서 동사가 받아왔던 신용 리스크와 관련한 불이익이 완전히 해소됨을 의미하는 것이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "향후 보광그룹에 대한 추가 지원이 없을 것이라는 회사측의 적극적인 해명에도 불구하고 여전히 홍석조 회장이 BGF 리테일과 보광의 대주주로 남아 있어 향후 보광그룹에 대한 추가 지원 우려가 많았다. 그러나 홍석조 회장이 보광 지분을 모두 매각하며 보광그룹에 지원할 것이라는 근거도 사라졌다"라고 밝혔다. 한편 "최대주주의 보광 주식 매각은 회사가 골프장 인수시점에 투자자들에게 했던 약속을 적극적으로 이행했다는 점에서도 회사에 대한 신뢰를 높인다. 지배구조 우려가 부각되었던 2016 년과 달리, 2017 년에는 동사의 주가가 편의점의 호황을 오롯이 반영할 수 있을 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 212,294 | 300,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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