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[투데이리포트]BGF리테일, "향후 배당정책 제고…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 BGF리테일(027410)에 대해 "향후 배당정책 제고로 추가적인 ROE개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 업종 내 가장 높은 ROE 수준에서도 향후 주주배당에 대한 제고를 통해 추가적인 개선 가능성이 높은 것으로 판단된다. 편의점은 2017년까지 백화점, 대형마트, 홈쇼핑 대비 독보적인 성장성으로 유통업종 내 밸류에이션 우위를 이어갈 전망이다. 동사의 매출 증가율은 2015년 29%(담배재고 영향) 대비 2016년 16%, 2017년 15%대로 둔화가 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "4분기는 비수기에 진입했지만, 매출액 1조 3,085억원(YoY 15.4%), 영업이익 434억원 (YoY 21.9%) 예상, 3분기의 긍정적 추세를 이어갈 것으로 예상된다. 특히 공격적인 출점과 도시락에 이은 즉석식(냉장 안주류, 전자레인지용 겨울 전용 식품) 강화로 기존점도 최소 5% 이상의 성장률이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 11월 24일 주식발행초과금 24,774백만원을 자본금에 전입하는 무상증자를 실시했다. 지난 9월 8일 약 15%의 대주주 지분이 시간외 대량 매매가 진행된 사례로 인해 무상증자에 대한 막연한 우려감이 있었다. 그러나 본질 가치에 미치는 영향은 없으며, 유통물량의 확대로 주가의 안정성에는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 220,529 | 300,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 52.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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