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[투데이리포트]BGF리테일, "업종 내 보기 드문…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "업종 내 보기 드문 주주 환원 정책이 나왔다는 점에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 전일(11/7) 잠정실적과 함께 무상증자 결정을 공시했다. 지난 9월 최대주주 일부 지분 매각 이후 불안한 투자심리가 이어지고 있던 상황에서 업종 내 보기 드문 주주 환원 정책이 나왔다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 3분기 담배(비중 약 40%)를 제외한 일반상품의 성장률이 기존점 기준 8% 수준으로 담배효과 소멸과 동시에 매출 비중 축소에 따른 이익률 개선이 나타나는 상황. 올해 들어 200%에 육박하는 성장률을 보이고 있는 도시락을 중심으로 한 F/F 상품뿐 아니라 수입주류 및 안주, 즉석식품(냉장/냉동/상온 등) 등 가공식품 판매가 크게 증가하고 있어 업태의 매력을 넘어 상품구색의 변화에 이르기까지 1, 2인 가구의 핵심 소비채널로 자리매김 중"라고 밝혔다. 한편 "10,000여개를 상회하는 전체 점포의 외형(林) 신장세도 중요하나 최근 일부 유통업체 호실적의 지속가능 여부에 중요한 영향을 미치는 점포(木)별 상품구색 개선에 대한 관심이 필요하다. 이를 기반으로 성장성을 뛰어넘는 이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 242,615 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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