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[투데이리포트]BGF리테일, "기대에 부합한 3Q…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "기대에 부합한 3Q16 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "3Q16 매출은 전년동기대비 13.8% 증가한 1조 3,721억원을 기록했다. 3분기 신규점 순증은 403개로, 점포수는 전년동기대비 15% 늘어났다. 신규점을 포함한 전 점포의 평균매출은 1.5% 감소했으나, 기존점매출은 5% 증가, 담배를 제외한 상품의 기존점매출은 8% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 신규점 수는 우리의 예상과 유사한 403개점이며, 10월에도 신규점 순증 수는 125개로 파악된다. 연간 1,400개 순증을 소폭 넘어설 것으로 보인다. 도시락 등 간편식이 주도하는 편의점의 구조적 성장은 2017년에도 계속될 전망이며, 외형성장과 함께 영업이익률도 더 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "아직 규모가 확보되지 않아 도시락 등 간편식의 상품마진이 음료 등 여타 상품대비 낮은 것으로 파악된다. 다만, 규모가 확보되는 2017년 이후에는 가파른 수익성 개선을 전망하며, 신제품 개발 등으로 수요 증가와 신규점 확대의 선순환을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 244,909 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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