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[투데이리포트]BGF리테일, "이익 성장에는 문제…" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "이익 성장에는 문제없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BGF리테일(027410)에 대해 "매출 성장은 향후 10%대로 둔화될 것으로 전망한다. 그러나 이익 성장은 20% 수준의 성장이 가능할 것으로 예상한다. 점포 가맹 계약 등 동사의 전략 방향성이 그렇고 편의점의 업태 특성이 그렇기 때문이다. 타 유통업태와는 다르게 마진 하락의 가능성이 크지 않기 때문에 매출에 비해서 이익의 견조한 성장은 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 1조 3722억원, 712억원으로 전년 동기 대비 각각 13.8%, 30.9% 성장하였다. 담배가 매출에서 차지하는 비중은 40%에 달하나 매출총이익에서 차지하는 비중은 15% 수준에 불과하다는 사실을 고려하면 매출 성장보다는 이익 성장이 의미가 있음을 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "대주주 물량 출회에 대한 우려는 가장 지배적인 물량의 락업(판매 제한)으로 일정 부분 해소가 가능하다. 거래량을 늘려 주가 안정화를 목적으로 실시(11월 24일 신주 배정)하는 무상증자 역시 동사에 대한 투자심리를 회복시켜줄 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 243,900 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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