종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BGF리테일, "과도한 우려 vs.…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 2일 BGF리테일(027410)에 대해 "과도한 우려 vs. 계속되는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "담배가격 인상효과에 가려졌던 2015년 실적, VAN수수료 수취금지에 따라 역 기저효과가 나타났던 2016년 실적과 달리 2017년에는 외형성장과 마진개선의 효과가 온전히 반영된다. 2017년 매출과 영업이익증가율은 각각 16.3%, 30.7%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "도시락 등 간편식에 대한 수요는 구조적으로 늘어날 전망이며, 단기에 성장이 멈출 이유도 없다. 편의점사업에 집중하는 기업의 특성을 고려할 때 신상품개발은 더 활발하게 진행될 것이며, 편의점 역할 확대에 따라 실적 모멘텀은 더 가팔라질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익을 2,880억원으로 예상하는데, 영업이익률은 4.8%로 2016년 대비 0.5%p 높아진다. 판매관리비 추이는 크게 변하지는 않을 것으로 보이며, 음료와 주류, 간편식과 PB상품 매출 추이, 신가맹계약 등으로 인한 상품매출이익률 변화가 실적에 영향을 미친다. 우리가 추정한 2017년 매출총이익률은 2016년 대비 0.5%p 낮은 19.0%다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 240,563 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록