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[투데이리포트]BGF리테일, "점포 출점의 지속,…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 BGF리테일(027410)에 대해 "점포 출점의 지속, PB상품 개발 확대는 성장의 두 축"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BGF리테일(027410)에 대해 "향후 점포수 증가율은 10% 내외 수준으로 안정화될 것으로 판단된다. 동사의 하반기 점포수 증가율 역시 상반기 대비 폐쇄 점포가 확대됨에 따라서 둔화될 것으로 예상된다. 폐쇄 점포의 증가는 임대차계약 만료, 상권 이동에 따른 점포 이동 등에 따른 것으로 크게 걱정할 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 도시락 판매 급증에도 불구하고 현재 7개의 전용 공장을 보유하고 있고 아직 가동률은 100%에 미치지 못하고 있어서 당분간 대대적인 캐파 증설 가능성은 낮다. 그러나 올해 1,300억원의 CAPEX 투자 중 300억원은 물류센터, 도시락 관련 투자에 쓰이는 등 관련 투자는 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 각종 신규 서비스 (금융, 배달 등) 확대 등으로 인한 객수의 증가효과는 기대하고 있으나 아직은 상품 개발의 확대에 확실한 초점을 맞추고 있다. 상품 개발 확대는 7년 이상 유지되는 장기 프로젝트로 인식하고 있고 이러한 과정에서 실적 성장은 유지 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 238,063 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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