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[투데이리포트]BGF리테일, "실적에 순응하는 주…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "실적에 순응하는 주가재평가 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 244,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "낮지 않은 valuation multiple 수준이 여전히 부담으로 작용하나, 양호한 실적 모멘텀을 통해 극복 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "지난 2분기 영업실적이 당초 예상치에 비해 큰 차이점이 없는 점을 반영해 2016~2017년 연간 수익 예상은 기존 전망치와 큰 변동은 없다. 편의점 사업의 양호한 성장성을 고려할 때 하반기 영업실적 모멘텀도 우수할 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 편의점 전용 PB상품(매출총이익률 일반상품 대비 3~4%p 높음) 매출비중 확대로 영업이익률 제고 추세가 지속될 전망. 동사는 백종원 도시락, 샌드위치 등 신선식품 강화와 PB상품 브랜드 헤이루(HEYROO), 원두커피 사업 등으로 올해에도 상품력 강화에 집중할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 222,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 244,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 238,176 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 244,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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