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[투데이리포트]BGF리테일, "높은 기대치마저 넘…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 BGF리테일(027410)에 대해 "높은 기대치마저 넘어서는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 지난 1년 남짓 호실적으로 인해 시장의 기대치가 이미 높지만, 그마저도 상회하는 놀라운 실적을 예상한다. 2분기도 기대되는데, 3분기 실적 모멘텀은 더 강하다. 신규출점 가속과 성수기 효과에 더해 약 50억원 전후로 추정되는 VAN 수수료 효과가 3분기부터 사라진다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지금은 현실화되고 있는 제 2의 실적모멘텀에 주목할 시점이다. 부진점포 정리, 담배가격 인상 등으로 한 단계 높아진 수익성이, 2016년 이후는 구조적 수요증가가 이끌어가는 신제품 전개와 신규점 가속이 선순환구조를 이루며 다시 한 단계 더 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "BGF리테일의 2016년 신규점포수 추정치를 기존 1,200개에서 1,400개로 상향 조정한다. 2013년 이후 출점속도는 매년 가속되고 있으며 역사적 최고점이었던 2011년 1,341개를 넘어설 전망이다. 간편식과 음료, 빙과 매출 추이를 감안할 때 2분기 상품마진 개선 속도는 1분기보다 더 빨라질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 232,063 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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