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[투데이리포트]BGF리테일, "시작이 좋다! 1Q..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 10일 BGF리테일(027410)에 대해 "시작이 좋다! 1Q 실적 컨센서스에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "1분기에는 F/F(도시락, 샌드위치) 매출이 전년 동기 대비 +45.5%(판매금액 기준) 상승해 동사 매출액 및 영업이익 향상에 기여한 것으로 판단된다. 매출 구분 중 어느 것 하나 역성장한 부분이 없어 편의점 사업 성장기조가 지속되고 있음을 다시 한번 확인한 것이다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "지난해 발생한 일회성 이익의(담배재고평가차익) 소멸로 영업이익이 감소한 것처럼 보이는 왜곡 현상이 나타나 주의해야 할 필요성이 있다. 이 왜곡 현상이 사라지는 2Q부터 동사 F/F 매출 성장성이 더욱 확실하게 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2월 인수한 휘닉스스프링스 CC의 경영 성과를 논하기는 아직 이르다고 판단된다. 1, 2월은 산업의 특성상 영업이 제한적이고 대전제인 골프장 퍼블릭 전환이 2분기에 마무리될 것으로 판단되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 240,000원까지 높아졌다가 2016년2월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 205,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 219,684 | 270,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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