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[투데이리포트]BGF리테일, "서프라이즈, 갈수록..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 BGF리테일(027410)에 대해 "서프라이즈, 갈수록 더 커지는 이익모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 예상을 크게 상회했다. 일회성을 제거한 전년동기 영업이익은 170억원에서 277억원으로 큰 폭의 이익증가가 나타났는데, 전년동기대비 214% 증가한 도시락뿐 아니라 늘어난 traffic으로 인한 음료 등 PB상품의 고성장이 나타났기 때문이다. 도시락이 포함된 신선식품 상품군의 매출 비중은 현재 6.4%에 불과하다. 높은 성장잠재력에 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 실질적인 영업이익 증가율 60%를 올해 잔여 분기의 기준점으로 볼 수는 없다. 2분기까지는 밴수수료 영향이 잔존하고 있으며, 또한 도시락 매출 증가에 따른 영업손익 영향은 편의점 비수기에 가장 크게 나타날 것이기 때문이다. 다만 연말로 갈수록 영업이익 증가율은 더 가팔라지며, 2017년 이후 30% 전후의 이익증가 추이가 나타날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "BGF리테일이 현재 기록하고 있는 호실적은 제품의 성공과 그에 따른 신규 출점 가속화의 선순환 구조에서 만들어지며, 단기에 그치지 않는 중장기 지속될 추세다. 유통업종 내 상대적으로 높은 PER multiple에 주저할 것이 아니라 높아지는 이익 모멘텀에 주목해야할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 219,684 | 270,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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