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[종목현미경]동서_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세게시글 내용
- 위험대비수익률 -2.5, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.02% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 16.18%, 외국인 28.97% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -2.5, 업종평균치보다 낮아 24일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.34% 오른 26,400원을 기록하고 있는 동서는 지난 1개월간 2.76% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동서의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동서의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동서가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
호텔신라 | 1위 | 1.8% | 4위 | -5.7% | 4위 | -3.1 |
포스코대우 | 2위 | 1.7% | 2위 | -2.1% | 2위 | -1.2 |
GS리테일 | 3위 | 1.3% | 1위 | 5.9% | 1위 | 4.5 |
현대백화점 | 4위 | 1.2% | 5위 | -12.4% | 5위 | -10.3 |
동서 | 5위 | 1.1% | 3위 | -2.8% | 3위 | -2.5 |
코스피 | - | 0.4% | - | 1.3% | - | 3.2 |
유통업 | - | 0.5% | - | -1.1% | - | -2.2 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.02% |
포스코대우 |
27,500원 ▲100(+0.36%) | 호텔신라 |
45,650원 ▲50(+0.11%) |
GS리테일 |
50,000원 ▼500(-0.99%) | 현대백화점 |
97,200원 ▼400(-0.41%) |
11월15일에 동서 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,193.9억 | 89.6억 | 276.9억 |
직전분기 대비 | 5.9% 감소 | 27.3% 감소 | 15.9% 감소 |
전년동기 대비 | 3.7% 감소 | 7.8% 감소 | 0.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
동서 | 포스코대우 | 호텔신라 | 현대백화점 | GS리테일 | |
ROE | 11.3 | 5.4 | 3.6 | 7.3 | 7.0 |
PER | 20.1 | 23.0 | 76.0 | 7.6 | 24.0 |
PBR | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 1.7 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 47,903주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,597주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,500주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 16.18%, 외국인 28.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.97%를 보였으며 기관은 16.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.79%로 가장 높았고, 외국인이 35.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.49%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)동서 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
(주)동서 결산실적공시 예고(안내공시)
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