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[투데이리포트]로만손, "개성공단보다 소비경..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 로만손(026040)에 대해 "개성공단보다 소비경기 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 로만손(026040)에 대해 "개성공단 공장 가동이 중단된 4월 중순부터는 위탁생산 주문을 중국업체로 돌려놓은 상태다. 생산이 재개되면 다음달부터는 중국쪽 주문 물량을 줄여나가고 다시 개성쪽 생산을 늘려나갈 예정이다. 생산업체의 변경으로 2~3개월 정도는 일부 제품에 대한 영업차질이 예상되나 규모가 크지는 않을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "개성공단의 폐쇄 및 정상화가 생산에 미치는 영향보다는 매출 성장이 관건이다. 3월 7.5%를 기록했던 백화점 기존점 매출 성장률이 4월 다시 역성장으로 돌아섰고, 5월에도 2% 미만의 낮은 성장률이 예상된다. 소비경기의 회복 속도가 기대만큼 빠르지 않다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 예상만큼 빠르지는 않지만 소비경기의 회복이 기대되며, 2014년에는 본격적인 개선이 기대된다. 해외 면세점 진출과 신사업 모멘텀이 가시화되고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 15,500원까지 높아졌다가 2013년2월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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