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[투데이리포트]로만손, "실적 개선과 신사업..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 로만손(026040)에 대해 "실적 개선과 신사업 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 로만손(026040)에 대해 "3월부터 백화점 기존점 매출이 성장세를 보이고 있다. 소비경기 침체가 지속되고 있지만, 1분기 말부터 완연한 회복 국면에 들어섰다는 판단이다. 하반기로 갈수록 경기 개선이 이루어짐에 따라 꾸준한 매출 성장이 예상된다. 특히 성장 동력인 핸드백부문은 매장수 확대에 따른 고성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "신사업 아이템인 향수는 프랑스의 ‘퍼미니시’사와 향 개발을 끝내고 8~9월 본격적으로 런칭할 계획이다. 금년 2개 정도의 매장 오픈을 예정하고 있다. 향수를 초석으로 2015년에는 본격적으로 화장품 사업에 진출할 계획이다. 해외 면세점 진출도 시작했다. 4월 싱가폴 공항 면세점에 입점하였으며, 6월 인도네시아, 8월 중국 하이난 공항 면세점 입점이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기가 회복 국면에 진입했고, 메스티지 상품에 대한 수요 증가 트렌드가 지속되고 있다. 예상보다 빠른 실적 개선 속도를 감안하여 2013년 연간 이익 추정치를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 15,500원까지 높아졌다가 2013년2월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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