thinkpool

현대차증권에서 11일 아난티(025980)에 대해 "새로운 문명의 탄생, 아난티웨이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 아난티(025980)에 대해 "3세대 플랫폼인 빌라쥬 드 아난티 오픈으로 성수기 매출이 증가하고 있으며, 리오프닝 이후 아난티@강남은 지리적으로 핫스팟이 아님에도 불구하고 외국인 관광객 증가 중. 현재 높은 객실 가동률에 따른 안정적 운영 매출 인식과 높은 영업이익률을 보일 것으로 기대함. 빌라쥬 드 아난티는 392실에 달하는 초대형 리조트로 기존 아난티 플랫폼인 남해, 가평, 코브의 약 600호실을 합치면 동사는 호시노 리조트보다 더 많은 객실을 보유하고 있음에도 불구하고, 동사는 그동안 저평가 받아왔으며, 밸류에이션 재평가되어야 할 시점임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 2Q23 실적은 분양 매출 일부 인식에 따라 매출액 4,929억원 (+955.2% qoq, +766.5% yoy), 영업이익 1,844억원 (흑자전환 qoq), 영업이익률 37.4%로 시장 기대치를 넘는 어닝 서프라이즈를 기록함. 3Q23부터 빌라쥬 드 아난티의 잔여 분양 매출이 실적에 반영되고 이터널저니 등 컨텐츠를 통해 브랜드 인지도 확장되면서 동사 실적은 본궤도로 진입할 것. 또한, 아난티@강남의 경우 해외 관광객들의 자발적 FIT(개별 관광)뿐만 아니라 의료 관광 수요로 인한 운영 매출 증가세가 유지될 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.11 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.06.20 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.02.17 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.11 목표가 15,500 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.08.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권