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- 위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +1.96% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.8% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 32,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 19일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.17% 오른 33,700원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 4.53% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 종이,목재업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
무림SP	1위	3.4%	3위	-5.9%	3위	-1.7
동화기업	2위	3.3%	2위	-4.5%	2위	-1.3
국일제지	3위	2.9%	1위	26.1%	1위	8.9
삼륭물산	4위	2.5%	4위	-9.7%	4위	-3.8
삼보판지	5위	2.0%	5위	-12.4%	5위	-6.1
코스닥	-	2.0%	-	-6.2%	-	-3.1
종이,목재	-	2.2%	-	-3.2%	-	-1.4

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +1.96%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 종이,목재업종은 1.96% 상승하고 있다.

삼륭물산	5,130원 ▲10(+0.20%)	무림SP	3,620원 0 (0.00%)
국일제지	3,675원 ▼20(-0.54%)	삼보판지	7,000원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.09%로 업종평균 상회. PER은 23.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동화기업	무림SP	국일제지	삼륭물산	삼보판지
ROE	3.4	0.9	34.5	1.5	0.3
PER	23.6	49.8	5.7	88.8	89.1
PBR	0.8	0.4	2.0	1.3	0.3
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 26,498주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 68,962주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 95,460주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.8%를 보였으며 외국인은 12.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.85%로 가장 높았고, 기관이 14.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 32,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,650원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

동화기업(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
동화기업(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
2월15일 :2월12일 :