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[투데이리포트]동화기업, "3분기 실적, 예상…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 19일 동화기업(025900)에 대해 "3분기 실적, 예상치 부합. 국내와 베트남 동반 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 동화기업(025900)에 대해 "3Q17에는 국내 입주 증가로 소재부문(PB, MDF 등)이 전사 실적 견인했을 것으로 추정된다. 3분기 베트남 마진율은 5월부터 상업가동 시작한 베트남 MDF 2라인 가동률 상승(최근 90% 이상)과 고무나무 수요 증가에 따른 Spread 축소 영향 혼재로 전분기와 유사한 수준을 기록했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "국내 입주 증가에 따른 가구 수요 증가로 소재부문(PB, MDF 등)에 기인한 실적 개선은 지속될 전망. 베트남 내 고무나무 수요 증가에 따른 Spread 축소의 부정적 요인에도 불구, 2라인(박판 위주 생산) 가동률 상승에 따른 제품 Mix 및 수율 향상으로 베트남 이익 성장 및 마진율 하락을 방어해나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남 2라인 가동 및 MFB, 강화마루 등 Capa 증설과 함께 국내 입주 증가에 따라 국내와 베트남 동반 성장 전망 유효. 동사는 18년 기준, PER 8.0x로 업종 내 Valuation 매력을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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