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[투데이리포트]남해화학, "4분기부터 빠른 실..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 남해화학(025860)에 대해 "4분기부터 빠른 실적회복세 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 남해화학(025860)에 대해 "8월 중순이후 급등한 DAP 가격이 10월부터 실적에 본격 반영되고, 4분기 수출 성수기 기간 지속으로 판매량 호조가 예상되기 때문에 동사의 4분기 영업이익은 흑자전환하여 174억원을 기록할 전망(원달러 환율 40원 하락의 부정적 영향 포함)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 실적이 당사 예상치를 대폭 하회한 이유는 분기 중 원/달러 환율의 지속적 하락(3분기 수출 비중 70%로 부정적인 원재료 래깅효과 발생), 임금 및 재고 관련 충당금 설정 등에 따른 일회성 비용 발생, 의외의 내수요소비료 마진 악화 등으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 에너지절감정책과 수출 관세 조정을 통한 수출억제 정책 강화로 공급 제한이 예상되는 가운데, 곡물가격 강세에 따른 비료 구매 수요가 견조할 것으로 기대되기 때문에 단기적으로 타이트한 글로벌 비료 수급 불안정은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(신규) | OUTPERFORM(신규) |
| 목표주가 | 25,250 | 30,000 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(신규)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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