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[투데이리포트]제이준코스메틱, "사드 장기화에 따른…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 18일 제이준코스메틱(025620)에 대해 "사드 장기화에 따른 실적 및 목표가 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,420원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 제이준코스메틱(025620)에 대해 "1분기 실적도 타 경쟁사대비 호조를 보였으며, 중국 Tmall등에 한국브랜드 중 1위를 함에도 불구하고, 사드 장기화에 따른 오프라인 입정 지연과 면세점(비중 10%로 경쟁사 대비 매우 적음) 매출 하락 등 외부요인에 따른 실적 하향이 불가피할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "1분기 타 경쟁사 대비 매우 양호한 호실적 기록, 동사 경쟁력의 하락(Tmall한국브랜드 중 1위)이라기 보다는 외부요인인 사드 장기화 여파에 따른 영향, 미국시장 기대 (드류 베리모어와 ‘플라워바이제이준(Flower by JAYJUN) 브랜드 라이센싱 계약 체결) 등으로 외부요인만 개선된다면 동사의 호실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 사드 장기화로 화장품업체 전반적으로 부진할 것으로 예상된다. ‘17년 연초 가이던스는 매출 3,000억원, 영업이익 29%였는데 외부변수인 사드가 지속적으로 장기화된다면 조정할 여지도 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,680 | 13,000 | 8,420 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,420원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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