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[투데이리포트]한국단자, "사상최대 영업이익으..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 7일 한국단자(025540)에 대해 "사상최대 영업이익으로 서프라이즈, 2016년에도 고속 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국단자(025540)에 대해 "동사의 최대 고객인 현대/기아차가 2016년 아이오닉, 니로 등 친환경차 생산을 확대하고, EQ900, K7, 모하비 등 ADAS 수요가 많은 고급기종 신차를 출시했다는 점에서 동사의 2016년 매출성장은 7~8% 수준으로 자동차 섹터에서 상대적으로 높은 성장성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "개성공단은 영구적인 폐쇄가 아니라 일시적으로 중단된 상태로서 자산손실이 회계적으로 확정되었다고 보기 힘들긴 하지만, 2016년에는 자산에 대한 손실 처리가 있을 것으로 예상된다. 개성공단 자회사에 대하여 보험처리 없이 전액 손실 처리한다고 가정하더라도 한국단자의 자본총계 대비 0.8% 수준으로 미미한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "공급과잉으로 향후 2년간 구리가격이 안정적 수준을 유지할 것으로 예상된다는 점을 고려하면 (3월 3일자 Mining.com), 동사의 2016년 OPM은 12.5% 유지 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,333 | 130,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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