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[투데이리포트]한국단자, "향후 추가적인 수익..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 한국단자(025540)에 대해 "향후 추가적인 수익성 개선도 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. KTB증권 김재현, 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국단자(025540)에 대해 "1Q16 누적평균 동가격(LME 기준)은 YoY -21.7%, QoQ -6.5% 하락한 $4,572/mt 기록 중. 동가격 하락추세를 감안시 향후 추가적인 수익성 개선도 가능할 전망. 동사는 자동차용 커넥터 외 와이어링하네스, IT용 커넥터 등 다각화된 사업 포트폴리오를 보유. 이에 따라 동사의 2016년 실적은 국내 중소 부품사 대비 상대적으로 양호할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 223억원(YoY +60.6%)을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했다. 주요 원재료인 동가격(LME 기준)이 4Q15에는 YoY -26.3%, QoQ -7.3% 하락한 $4,890/mt을 기록함에 따라 원재료 투입단가 하락이 동사의 수익성 개선에 가장 큰 기여를 했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 7,010억원(YoY +6.0%), 영업이익 887억원(YoY +7.3%)으로 전망된다. 현대/기아차의 친환경 모델 확대, 자동차 전장 부품 확대 추세에 따라 동사 주력제품인 자동차용 커넥터의 ASP와 Q는 높은 성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,333 | 130,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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