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[투데이리포트]한국단자, "2016년에도 성장..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 4일 한국단자(025540)에 대해 "2016년에도 성장흐름 유지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국단자(025540)에 대해 "자동차의 전장부품이 증가(사용자의 편의성 Needs, 하이브리드 및 전기차 등의 친환경차 시장 확대, 자율주행 차량 등의 연구개발 확대 등)하면 차량용 커넥터의 수요가 증가한다. 이러한 사업아이템을 기반으로 동사는 매년 성장(과거 5년 CAGR Sales 12.7%, OP 24.1%)이 진행되고 있으며, 올해에도 이러한 흐름이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "기존 영업이익을 추정함에 있어 매년 4분기에 일회성 비용이 반영되는 경우가 많아 4Q15년에도 보수적인 관점으로 과거 수준의 마진율을 고려하였으나, 이번에는 OPM이 1~3분기 수준으로 유지(OPM: 1Q15 11.6%, 2Q15 12.7%, 3Q15 12.7%, 4Q15 13.0%)되어 기대치를 큰 폭으로 상회하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 122,500 | 130,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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