thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.5% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 55.53%, 외국인 27.63% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 101,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 18일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.16% 하락하면서 94,400원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 6.07% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동부하이텍	1위	3.4%	5위	-11.5%	4위	-3.3
LS산전	2위	2.8%	3위	-4.6%	3위	-1.6
LG이노텍	3위	2.4%	2위	-2.3%	2위	-0.9
한국단자	4위	1.3%	4위	-6.1%	5위	-4.6
신도리코	5위	1.3%	1위	7.2%	1위	5.5
코스피	-	1.2%	-	1.1%	-	0.9
전기전자	-	1.8%	-	4.8%	-	2.6

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.5% 상승중이다.

LS산전	39,100원 ▲100(+0.26%)	신도리코	51,600원 ▼500(-0.96%)
LG이노텍	84,100원 ▲200(+0.24%)	동부하이텍	12,750원 ▲100(+0.79%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.22%로 업종평균 상회. PER은 20.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한국단자	LG이노텍	동부하이텍	신도리코	LS산전
ROE	9.4	0.5	9.9	2.4	6.9
PER	20.3	238.9	22.2	26.1	16.9
PBR	1.9	1.1	2.2	0.6	1.2
기준년월		2015년9월			2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,254주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,754주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,008주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 55.53%, 외국인 27.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 55.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.63%를 보였으며 개인은 16.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.61%로 가장 높았고, 외국인이 34.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 101,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 98,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 98,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 98,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.