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[투데이리포트]한국단자, "꾸준한 서프라이즈..."매수_KTB
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| KTB증권은 18일 한국단자(025540)에 대해 "꾸준한 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국단자(025540)에 대해 "1Q15 현대/기아차 국내 공장 출하가 YoY -5.7% 감소하였음에도 불구하고 동사의 매출액은 1,605억원(YoY +9.2%)을 시현해 당사 추정치를 6.4% 상회했다. 자동차부품은 내수 매출액이 1,121억원(YoY +11%), 해외가 216억원(YoY +66%)을 기록해 국내 보단 해외가 매출 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2015년 매출액은 6,573억원(YoY +8.7%), 영업이익 775억원(YoY +13.4%)으로 전망된다. 현대/기아차의 친환경차 모델 라인업 확대와 차량 내 전장부품(ADAS 등) 장착 비중 증가로 동사의 주력 제품인 커넥터의 ASP와 Q는 장기간 성장세를 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 자동차 기업들과 차별화된 실적 흐름이 장기간 지속되고 있고, 와이어링하네스로의 신사업 진행(수직계열화), 글로벌 커넥터 기업들의 주가 및 실적이 우상향 추세라는 것을 고려하면 당사가 target으로 보는 PER 15.0배까지는 무난한 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,667 | 92,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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