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[투데이리포트]한국단자, "실적과 배당에서 모..."매수_KB
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| KB증권은 23일 한국단자(025540)에 대해 "실적과 배당에서 모두 컨센서스 상회, 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국단자(025540)에 대해 "동사의 2014년 연간 영업이익률은 2.0%p YoY 개선된 11.3%를 기록하였다. 이는 자동차용 커넥터 매출이 증가하고 인포테인먼트 및 하이브리드 부품으로 고부가가치 제품군이 증가하는 가운데, 원재료인 구리의 4Q14 가격이 9.3% YoY 하락하며, 한국단자의 영업이익률이 상승했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2014년 중간배당 주당 150원, 기말배당 주당 300원으로 연간 총 배당금은 28.6% YoY 증가한 주당 450원을 공시하였다. 이는 과거 2년간 배당금이 50% 증가한 것이긴 하지만, 동사의 2014년 배당성향과 시가 배당수익률은 각각 8.2%와 0.8%로 낮은 편이라는 점을 고려하면, 동사의 배당금은 앞으로 추가 증액이 가능한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 커넥터 세계시장 점유율 37%로 1위인 TE Connectivity의 실적과 주가도 호조를 보이고 있다는 점을 고려하면, 동사에 대한 투자자 관심이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,000 | 82,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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