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[투데이리포트]한국단자, "4Q14 실적 당사..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 한국단자(025540)에 대해 "4Q14 실적 당사 추정치와 컨센서스 크게 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국단자(025540)에 대해 "동사의 4Q14 영업이익은 138억원(YoY +162.1%)을 시현해 당사 추정치를 크게 상회했다. 주요 원재료인 동가격(LME 기준)이 4Q13 $7,163/mt, 4Q14에는 $6,634/mt으로 YoY -7.4%을 기록해 원재료 투입단가 하락이 수익성 개선에 가장 크게 기여했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2015년 매출액은 6,472억원(YoY +7.1%), 영업이익 770억원(YoY +12.3%)으로 추정된다. 현대/기아차의 친환경차 모델 라인업 확대와 차량 내 전장부품(ADAS 등) 장착 비중 증가로 동사의 주력 제품인 커넥터의 ASP와 Q는 높은 성장세를 지속할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 커넥터 기업들의 평균 PER이 19배라는 점, 한국단자의 하네스 부문으로의 제품 수직계열화, 중장기 경영전략이 타 부품사와 달리 자동차 부문 성장에만 국한되지 않는다는 점을 감안하면 자동차 업종 내 밸류에이션 프리미엄은 정당화 될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,500 | 82,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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