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이베스트투자증권에서 13일 한국단자(025540)에 대해 "4Q23 Review: 영업이익 예상치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 "4Q23 Review. 동사의 4Q23 실적은 당사의 기존 추정치 상회한 것. 2024년에는 북미 & 유럽 법인의 매출액이 YoY 성장하는데 큰 무리가 없을 것으로 보이는 데, 이유는 전방 고객사들의 생산 일정에 따라 동사의 전기차용 커넥터 & 부품 공급이 증가할 것으로 계획되어 있기 때문. 2025년에 성장성이 크게 확대될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q23 실적은 매출액 3,295억원(+3.6% yoy), 영업이익 250억원(-9.4% yoy), 순이익(지배주주) 105억원을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,257억원, OP 202억원) 대비 각각 Sales +1.2%, OP +23.8% 상회한 것. 동사의 2023년 ~ 2024년 성장성은 1)북미지역 Capa 증설: 고객사(G사 비중이 가장 높음)의 전기차용 부품인 고전압 커넥터(저전압 커넥터 대비 7~10배 ASP 높음) +ICB(Inter-Connect Board, 고전압 배터리의 각 셀간의 연결) 공급이 증가하고 있고, 2)유럽지역 Capa 증설: BDU(Battery Disconnect Unit: 전기차 배터리를 전기 시스템에서 분리/차단하여 배터리 보호 & 전기 시스템 유지)의 공급이 확대되고 있는 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.09 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권