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[투데이리포트]한국단자, "R&D 및 수출용 …" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 한국단자(025540)에 대해 "R&D 및 수출용 자동차 커넥터 추이를 보자 "라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 "동사는 2009년 이후 성장흐름(2009년 ~ 2016년 CAGR Sales 16.0%, OP 29.5%)을 보이다가 2017년 영업이익 역성장을 기록(-26.8% yoy)하였고, 2018년에는 매출액도 역성장으로 전환(3Q18 누적 Sales -5.2% yoy, OP -47.8% yoy)하였다. 이는 자동차용 커넥터와 전자용 커넥터가 모두 부진하기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "자동차용 커넥터는 국내의 경우 전방업체의 실적악화에 영향을 받은 것으로 보이며,수출의 경우도 과거 고성장(과거 5년 CAGR 38.6%) 대비 1Q ~ 2Q18 역성장을 기록하였다. 다만 3Q18에는 자동차용 커넥터 수출부문에서 +9.3% yoy 성장을 보이며 성장에 대한 기대감을 가질 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 분기보고서를 보면, 연구개발 비용은 331억원으로 3Q17 330억원과 비슷한 수준이다. 참고로 동사의 연구개발비는 2009년 79억원 이후 2017년 442억원으로 지속적으로 증가(CAGR 24.0%)하였다. 동사의 자동차용 커넥터 수출부문은 4Q17 +1.9% yoy → 1Q18 -15.6% yoy → 2Q18 -4.7% yoy → 3Q18 +9.3% yoy 수준으로 회복되고 있으나, 과거의 고성장 보다는 낮은 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 95,000원까지 높아졌다가 2018년5월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(MAINTAIN) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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