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[투데이리포트]한국단자, "Valuation …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 3일 한국단자(025540)에 대해 "Valuation 메리트가 높은 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 "동사는 안정적인 성장(2016년 OP growth 9.4%)에도 불구하고, 낙폭과대(12개월 주가수익률 -27.7%)로 Valuation 메리트가 높은 상황이다. 동사의 2017년 P/E 10.1배는 글로벌 동종업체 평균 21.0배(TE Connectivity 17.4배, Hu Lane 19.5배, Amphenol 26.1배) 대비 상대적으로 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1,983억원(+15.3% yoy, +17.8% qoq), 영업이익 247억원 (+11.0% yoy, +15.4% qoq)을 기록(공시 주주총회소집공고의 재무제표 참고)하였다. 이 는 매출액과 영업이익 모두 최대 분기 실적으로, 당사의 기존 추정치를 상회(매출액 +13.6%, 영업이익 +23.5%)한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 성장(과거 5년 CAGR 9.3%, 역성장 없음)이 진행되고 있으며, 향후에도 자동차 전장화에 기인한 커넥터 수요 증가로 성장흐름이 유지될 전망. 동사의 성장성은 2가지 요인으로 체크할 수 있는데, 이는 수출용 자동차 커넥터(마진개선에 도움, 글로벌 전장화와 동행하여 추세적인 상승 요인)와 R&D투자(향후 Capa 투자 방향성 → 외형성장에 대한 선행지표) 추이"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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