[투데이리포트]시노펙스, "하반기에도 수익 개..."매수(유지)

[투데이리포트]시노펙스, "하반기에도 수익 개..."매수(유지)_한양

평민

조회 155 2008/07/07 10:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 7일 시노펙스(025320)에 대해 "하반기에도 수익 개선 추세 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,100원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 시노펙스(025320)에 대해 "1분기에 영업이익은 5.5억원이었으나 2분기에는 23.2억원으로 크게 늘어날 것으로 추정되고 하반기에는 수요시장의 성수기로 인한 공급량 증가 및 공급판가 인상효과 등으로 수익증가세가 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "지난 1분기에 터치스크린 패널 부분의 생산수율 부진으로 인한 손실이 반영되면서 크게 하락한 동사의 수익성이 2분기에는 6%P 내외의 회복이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 필터사업은 일반용, LCD공정용 등으로 공급되어 07년에는 약 50억원의 매출규모를 시현하였는데, 08년에는 LCD용 고성능 필터의 수주확대와 반도체 공정용 필터의 신규 수주 발생 등으로 매출액이 전년보다 45% 가량 증가한 74억원으로 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년3월 16,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,100원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	13,150	17,100	10,400

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080707	매수(유지)	12,100
20080522	매수(유지)	14,600
20080303	매수(유지)	16,800
20071016	매수	15,400
20070919	매수(유지)	15,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080707	한양	매수(유지)	12,100
20080702	동부	매수(유지)	10,400
20080605	동양	BUY(M)	17,100
20080516	키움닷컴	매수(유지)	13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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