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[종목현미경]시노펙스_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -4.33% - 증권사 목표주가 13,700원, 현재주가 대비 168% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.47%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 매물대 저항은 6,780원 근방에 존재 |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 3일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.49% 하락하면서 5,110원을 기록하고 있는 시노펙스는 지난 1개월간 30.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 시노펙스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 시노펙스의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -12.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 시노펙스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이노칩 | 3위 | 2.7% | 1위 | -9.8% | 1위 | -3.6 |
시노펙스 | 1위 | 3.5% | 4위 | -30.2% | 2위 | -8.6 |
미래나노텍 | 4위 | 2.7% | 3위 | -24.4% | 3위 | -9.0 |
모아텍 | 5위 | 1.8% | 2위 | -16.8% | 4위 | -9.3 |
서원인텍 | 2위 | 3.4% | 5위 | -32.4% | 5위 | -9.5 |
코스닥 | - | 1.1% | - | -16.6% | - | -15.0 |
IT부품 | - | 1.5% | - | -18.4% | - | -12.2 |
관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -4.33% |
미래나노텍 | 11,450원 ▼950(-7.66%) | 모아텍 | 6,560원 ▼10(-0.15%) |
이노칩 | 7,450원 ▼240(-3.12%) | 서원인텍 | 7,500원 ▼470(-5.90%) |
증권사 목표주가 13,700원, 현재주가 대비 168% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 시노펙스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
시노펙스 | 모아텍 | 이노칩 | 미래나노텍 | 서원인텍 | |
ROE | 17.0 | 13.4 | 3.9 | 5.8 | 16.8 |
PER | 15.3 | 8.6 | 49.0 | 12.7 | 8.1 |
PBR | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.4 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,827주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 94,496주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 122,323주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.47%로 적정수준 최근 한달간 시노펙스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.42%를 보였으며 기관은 1.15%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
매물대 저항은 6,780원 근방에 존재 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 6,540원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,540원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,540원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
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