[투데이리포트]시노펙스, "단기실적 악화보다 ..."매수(유지)

[투데이리포트]시노펙스, "단기실적 악화보다 ..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 197 2008/05/16 12:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 16일 시노펙스(025320)에 대해 "단기실적 악화보다 추세적 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 시노펙스(025320)에 대해 "동사의 1분기 부진한 실적의 원인은 터치스크린 모듈의 양산수율이 저조하여 이 부문에서 20억원 내외의 손실을 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "수율이 낮았던 데 따른 손실은 양산 초기의 시장진입 비용으로 이해해야 하며, 대폭적인 물량증가 및 추세적 성장에 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 필터 사업부는 LCD 공정에 이어 반도체 공정으로의 진입이 예상되고, 중장기적으로 철강/음식료/제약산업으로의 진출이 가능할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	536.1	890.4	1351	+51.73	309	+12.45
영업이익	15.1	75	112	+49.33	29	+427.27
순이익	-8.2	51.2	110	+114.84	28	+268.42

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	15,975	17,100	13,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,100원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080516	매수(유지)	13,000
20080218	매수(유지)	20,000
20080110	매수(유지)	20,000
20071031	매수(유지)	20,000
20071018	매수(유지)	16,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080516	키움닷컴	매수(유지)	13,000
20080516	동부	매수(유지)	17,000
20080303	한양	매수(유지)	16,800
20080219	동양	BUY(M)	17,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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