[투데이리포트]시노펙스, "Touch is t..."매수(유지)

[투데이리포트]시노펙스, "Touch is t..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 187 2008/02/18 09:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 18일 시노펙스(025320)에 대해 "Touch is touching"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 시노펙스(025320)에 대해 "동사의 4Q07 매출액은 고객사의 재고조정 등의 영향으로 3.8%QoQ 감소한 269억원을 기록했지만 세전이익은 55.2%QoQ 증가한 31억원에 달했다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "1Q08부터는 터치스크린 모듈의 본격적인 물량증가에 힘입어 실적 상승세에 탄력이 붙을 전망이다. 1Q08 매출액 및 영업이익은 각각 29.3%QoQ, 112.4%QoQ 증가한 348억원, 32억원을 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "실적 기여도는 미미하지만 높은 수익성을 보이고 있는 포장재 및 필터 사업부도 고객다변화 등에 힘입어 견조한 실적증가세를 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	157.5	890.4	2236	+151.12	348	+29.42
영업이익	14.3	74.96	262	+249.52	33	+119.12
순이익	11.2	51.24	210	+309.84	28	+29.39

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(INITIATE)	BUY(INITIATE)
목표주가	18,533	20,000	17,100

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 17,100원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080218	매수(유지)	20,000
20080110	매수(유지)	20,000
20071031	매수(유지)	20,000
20071018	매수(유지)	16,000
20070814	매수(유지)	16,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080218	키움닷컴	매수(유지)	20,000
20080101	부국	매수(신규)	18,500
20071221	동양	BUY(INITIATE)	17,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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