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[투데이리포트]KPX케미칼, "저평가된 중소형 화..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 25일 KPX케미칼(025000)에 대해 "저평가된 중소형 화학업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 KPX케미칼(025000)에 대해 "동사의 현재 주가는 낮은 유동성을 감안하더라도 2013년, 2014년 예상실적 기준 PER 각각 6.4배, 5.6배에 불과할 정도로 매우 저평가되어 있다. 동사는 국내 1위의 PPG 생산능력과 높은 기술력을 바탕으로 비교적 안정적인 실적을 달성해 오고 있으며, 금년에는 하반기 이후 수요 회복으로 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "수출과 내수 비중은 5:5 수준이며, 중동, 아프리카, 인도, 동남아시아, 중남미 등으로 수출지역이 다변화되어 가격변동성에 대한 영향이 크지 않다. 자회사로 중국에 난징법인(지분율 81.14%)을 두고 있는데, 난징법인은 PPG 7만톤을 생산할 수 있으며, 중국내 고객사와 장기공급계약을 맺고 있어 안정적인 실적을 달성하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 3.6%, 5.7% 증가한 6,809억원과 434억원, 연결기준으로는 각각 3.5%, 5.3% 증가한 7,889억원과 498억원이 예상된다. 현재 22만톤인 생산능력도 2016년까지 6만톤을 추가 증설하여 28만톤으로 확대할 계획이어서 꾸준한 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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