thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.35% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 49,200원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 13일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 46,800원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 3.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이수화학	1위	2.1%	5위	-7.0%	4위	-3.3
송원산업	2위	2.1%	2위	-3.4%	2위	-1.5
KPX케미칼	3위	1.3%	3위	-3.5%	3위	-2.6
한국쉘석유	4위	0.9%	1위	2.3%	1위	2.5
율촌화학	5위	0.9%	4위	-3.6%	5위	-3.9
코스피	-	0.7%	-	-1.3%	-	-1.8
화학	-	1.0%	-	1.9%	-	1.9

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.13% 상승중이다.

송원산업	10,100원 ▲170(+1.71%)	율촌화학	8,970원 ▲20(+0.22%)
한국쉘석유	180,000원 ▼500(-0.28%)	이수화학	16,600원 ▼50(-0.30%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	KPX케미칼	율촌화학	한국쉘석유	송원산업	이수화학
ROE	18.9	7.6	56.5	14.2	8.0
PER	6.0	12.5	7.5	9.9	6.9
PBR	1.1	0.9	4.3	1.4	0.6
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.41%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.35%를 보였으며 외국인은 12.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.79%로 가장 높았고, 기관이 44.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 49,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,200원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 48,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.