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이베스트투자증권에서 15일 KPX케미칼(025000)에 대해 "4Q21 Review: QoQ 상승으로 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "2022년에는 비정상적으로 급등한 PPG가격에 대한 하향 안정화가 나타날 가능성이 있음. 물론 PPG가격을 예측하기는 어렵지만 높은 Base Effect가 반영될 것으로 보이기 때문. 그럼에도 불구하고 OPM 정상화도 같이 진행될 것으로 보여 2022년에는 외형 상승은 다소 어려울 수 있으나 영업이익의 YoY 성장은 가능할 것으로 전망함. 향후 국내 자동차 생산활동이 증가할 경우 수혜를 받을 수 있다는 점도 참고해야 할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q21 실적은 매출액 2,785억원(+21.6% yoy, +9.4% qoq), 영업이익 109억원(-58.8% yoy, +52.7% qoq), 순이익 102억원(-50.8% yoy, +46.2% qoq)을 기록하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.19 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권