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흥국증권에서 17일 KPX케미칼(025000)에 대해 "호실적. 너무 낮은 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "3Q 영업이익 146억원(QoQ +37%, YoY +2%)으로 3개월/6개월 컨센서스를 +23%/+32% 상회했다. 2Q에 생산/재고축적을 미룬 일부 전방 업체들이 3Q에 급하게 원재료를 구입한 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "전방의 대부분은 자동차(30%), 선박/냉장고/보냉재 등이며, 자동차 산업 회복에 9~10월부터 풀가동 회복했을 것으로 예상되며, 4Q 영업이익 137억원(QoQ -6%, YoY -5%)으로 호실적 지속될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 73,000 투자의견 BUY 흥국증권