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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.49% - 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.74% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 49,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.1% 오른 46,100원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 0.54% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 12.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
국도화학	1위	2.7%	2위	17.5%	2위	6.4
휴비스	2위	1.9%	1위	17.6%	1위	9.2
에이블씨엔씨	3위	1.3%	5위	-6.1%	5위	-4.6
KPX케미칼	4위	0.7%	4위	-0.5%	4위	-0.7
넥센	5위	0.7%	3위	0.5%	3위	0.7
화학	-	1.5%	-	22.7%	-	15.1
코스피	-	0.8%	-	10.0%	-	12.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.49% 상승중이다.

국도화학	40,250원 ▲1100(+2.81%)	넥센	4,065원 ▼5(-0.12%)
휴비스	7,080원 ▲50(+0.71%)	에이블씨엔씨	8,000원 ▼120(-1.48%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KPX케미칼의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 46,100원으로 8,900원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 2Q20 PREVIEW: 2분기가 저점인듯, 코로나19로 인한 수출감소 & 중국법인의 가동률 저하로 1Q20에 이어 2Q~3Q20에도 역성장이 예상됨. 매수를 유지하는 이유는 1)저평가, 2)실적 둔화 예상이 이미 주가에 반영, 3)2Q20을 저점으로 Sales가 서서히 회복될 것으로 전망하기 때문. 다만, 단기적인 관점에서는 상황이 좋지 않으니 중장기적인 관점에서 관심을 가지는 것을 권고함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.05%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.74%를 보였으며 외국인은 12.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.05%로 가장 높았고, 기관이 22.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 49,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,700원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.