종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KPX케미칼, "2019년부터 점진…" BUY(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 30일 KPX케미칼(025000)에 대해 "2019년부터 점진적인 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,500원을 내놓았다. KB증권 장윤수, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "PO 공급처 다변화는 4분기부터 시작된 것으로 보인다. 다만 이로 인한 본격적인 원가율 개선은 2019년부터 가시화될 것으로 예상한다. PO 공급처 다변화 효과가 나타나는 데 시차가 생기는 이유는 기존에 고가로 매입한 PO를 우선적으로 사용해야 하기 때문이다. 3분기 출하량이 부진하면서 고가 PO 소진 속도가 예상보다 느렸던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 및 2019년 매출액 전망을 각각 3.8%, 3.2% 영업이익 전망을 각각 12.6%, 10.1% 하향 조정한다. 예상보다 PO가격 하락 속도가 늦어진 것이 이익 전망 하향의 주 원인이다. 그러나 원재료 가격이 하락하면서 가격 경쟁이 심화되고 있는 경향이 있어 PPG 판가 전망도 소폭 하향조정했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 조정으로 KPX케미칼의 밸류에이션은 역사적 저점 수준의 PBR 0.6배까지 하락했고, 현금성 자산의 규모가 시가총액의 50% 이상을 차지하는 등 주가의 하방 경직성은 확보한 것으로 보인다. 원가 하락에 따라 2019년 턴어라운드가 예상되는 만큼, 현 주가 수준에서는 risk/return이 우호적인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 82,500 | 95,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록