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[투데이리포트]KPX케미칼, "예상된 단기 실적 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 KPX케미칼(025000)에 대해 "예상된 단기 실적 부진, 4분기부터 점진적인 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "원재료비 하락으로 인한 이익 개선이 기대되는 가운데, 시가총액 50% 수준의 순현금을 보유하고 있으며, 배당수익률도 3.2%까지 상승해 추가 하락여력은 제한적으로 보인다. 증설을 통한 매출 성장, KPX 그린케미칼 계열 분리로 인한 배당 증가 가능성도 추가적인 catalyst가 될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "KPX케미칼의 3분기 영업이익은 14억원으로 기존 예상치 39억원을 하회할 것으로 예상된다. 추석 연휴로 인해 국내 고객사들의 가동률이 낮아질 가능성이 있고, 이로 인해 수익성이 상대적으로 낮은 수출 부문 비중이 단기적으로 늘어날 가능성이 있기 때문이다. 그러나 PO 구매처 다변화 전인 3분기까지의 실적 부진은 이미 예상되었던 만큼 크게 우려할 필요는 없는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기 실적 전망이 기존 예상을 하회할 것으로 보이지만, 예상을 상회한 상반기 실적이 반영된 결과이다. 2019년의 경우 판가 전망을 더 보수적으로 적용했는데 이는 PPG 공급 증가를 고려했기 때문이다. PO 공급 증가로 인해 국내 PPG 공급 증가 가능성이 생겼고, 이 경우 경쟁이 심화될 가능성도 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 94,500 | 100,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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