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[투데이리포트]KPX케미칼, "안정성 & 성장성 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 KPX케미칼(025000)에 대해 "안정성 & 성장성 겸비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "동사는 순현금 1,381억원(1Q17 기준, 시가총액의 43.5%)를 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 이는 배당의 재원으로 사용되고 있으며, 전년과 동일한 DPS 2,000원(과거 5년 Payout Ratio 25.3%)을 적용할 경우 시가배당률은 3.1%로 배당메리트가 높다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,823억원(+6.3% qoq), 영업이익 97억원(+14.6% qoq) 수준을 전망한다. 그리고 3Q17에도 매출액과 영업이익 QoQ 상승(Sales +4.4%, OP +17.7%)을 예상하기 때문에 동사의 2017년 실적은 1Q< 2Q< 3Q 흐름을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년에 PPG-PO Spread가 확대(PPG: 제품, PO: 원재료)되며 수익성이 개선될 전망(단기적인 실적 동향 보다는 2018년의 이슈가 중요하다고 판단됨)이다. 이는 동사의 원재료인 PO 평균 매입가격이 하락할 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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