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[투데이리포트]KPX케미칼, "여전히 싸고 큰 그…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 23일 KPX케미칼(025000)에 대해 "여전히 싸고 큰 그림도 좋다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "최근 주가 상승에도 여전히 Valuation은 매력적이다. 전일 종가 기준 ‘16년 예상PER 7.0배, PBR은 0.7배 수준이다. ROE 10%를 감안하면 여전히 저평가 상태이다. 올해 상반기 기준 동사가 보유한 순현금성 자산은 1,417억원이다. 시가총액의 46%에 달한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "‘18년 하반기 이후 S-Oil이 연간 30만톤 규모의 PO공장을 가동한다. SKC 설비 규모와 합치면 국내 PO는 연간 60만톤의 생산 능력을 갖추게 된다. 국내 PO 수요는 연간 45만톤으로 추정되어 공급능력이 수요를 넘어서게 된다. 향후 PO 가격 하락을 점치는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 해 PO구입 비용으로 3,000억원을 지출했다. PO 도입 가격이 5%만 하락해도 영업이익은 150억원 개선된다. 올해 예상 영업이익이 545억원임을 감안하면 ‘18년 이후 나타날 수익성 개선 효과는 꽤 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,000 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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