thinkpool

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.34% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 9,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 25일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.2% 오른 9,290원을 기록하고 있는 케이피에프는 지난 1개월간 5.88% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이피에프의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 케이피에프의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이피에프가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔신텍	1위	4.0%	2위	21.1%	2위	5.2
신진에스엠	2위	3.6%	1위	31.9%	1위	8.8
우양에이치씨	3위	2.2%	4위	0.3%	4위	0.1
동국산업	4위	1.8%	3위	1.5%	3위	0.8
케이피에프	5위	1.4%	5위	-5.9%	5위	-4.1
금속	-	0.8%	-	0.8%	-	1.0
코스닥	-	1.2%	-	3.0%	-	2.5

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.34% 상승중이다.

동국산업	3,655원 ▲10(+0.27%)	신진에스엠	14,250원 ▲450(+3.26%)
한솔신텍	11,200원 ▼150(-1.32%)	우양에이치씨	7,470원 ▲10(+0.13%)

2월18일에 케이피에프 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	643.5억	41.1억	38.9억
직전분기 대비	2.4% 감소	29.3% 증가	122.5% 증가
전년동기 대비	4.3% 증가	3.2% 감소	72.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 상회. PER은 9.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이피에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이피에프	한솔신텍	신진에스엠	동국산업	우양에이치씨
ROE	10.4	37.7	-	3.0	9.4
PER	9.4	11.5	-	17.4	17.7
PBR	1.0	4.3	2.2	0.5	1.7
기준년월		2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,899주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 158,760주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 188,659주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 케이피에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.19%를 보였으며 외국인은 5.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.21%로 가장 높았고, 기관이 6.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,400원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,190원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,190원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,190원대의 지지가능성과 9,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)케이피에프 지배회사의 주요종속회사 편입
(주)케이피에프 정기주주총회결과
4월1일 :3월26일 :