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[투데이리포트]케이피에프, "2013년, 자회사..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 케이피에프(024880)에 대해 "2013년, 자회사들의 턴어라운드 시작할 전망"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 케이피에프(024880)에 대해 "2013년 실적은 12년보다 나아질 것으로 판단되는데, 자회사들 중 스페인법인과 베트남법인의 턴어라운드가 기대되기 때문. 지난 4분기 기준으로 두 법인은 영업부문의 BEP를 달성했고. 금년에는 이익에의 기여가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난해 12월 중순, BW 물량이 전면 해소됨에 따라, 더 이상 오버행 이슈는 존재하지 않는다. 다만 지난 3분기 실적이 다소 기대에 못 미치면서 일었던 실망이 극복되는 시간이 필요할 뿐. 자회사들의 턴어라운드가 기대되는 지금 시점이 투자 적기가 될 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액과 영업이익이 연간 기준으로 각각 3,061억(+8.9%, yoy), 130억(-22.8%, yoy)에 달할 것으로 추정된다. 해외 자회사들이 설립되고 그 초기 국면에서 일회성 비용들이 발생하는 등 마진율이 급격히 낮아진 3분기 실적에 이어 4분기 실적도 지난 2분기 실적에 비하면 다소 부족한 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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