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- 위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.21% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.17%, 외국인 21.23% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 48,200원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 높아 16일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.44% 오른 51,400원을 기록하고 있는 한국콜마홀딩스는 지난 1개월간 7.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국콜마홀딩스	1위	4.0%	2위	7.1%	3위	1.7
유안타증권	2위	2.5%	1위	7.1%	1위	2.8
SK디스커버리	3위	1.8%	4위	-1.6%	4위	-0.8
한국토지신탁	4위	1.3%	3위	3.6%	2위	2.7
한화손해보험	5위	1.3%	5위	-4.6%	5위	-3.5
코스피	-	0.6%	-	0.0%	-	0.1
금융업	-	0.7%	-	0.9%	-	1.5

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 0.21% 하락중이다.

한화손해보험	7,000원 ▼70(-0.99%)	한국토지신탁	3,045원 ▼50(-1.62%)
유안타증권	4,575원 ▼65(-1.40%)	SK디스커버리	41,200원 ▼700(-1.67%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.6%로 업종평균 상회. PER은 13.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국콜마홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한국콜마홀딩스	한화손해보험	한국토지신탁	SK디스커버리	유안타증권
ROE	15.6	-	-	6.8	-
PER	13.5	-	-	4.1	-
PBR	2.1	-	-	0.3	-
기준년월	2017년12월			2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 92,187주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 76,245주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 168,432주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 최근 한달간 한국콜마홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.17%, 외국인 21.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.17%를 보였으며 외국인은 21.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.88%로 가장 높았고, 기관이 24.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 48,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 48,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,200원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.