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[투데이리포트]기업은행, "흔들리지 않는 편안..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "흔들리지 않는 편안함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. LIG증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "경기대응완충자본 0% 적립, D-SIB 제외 등 자본비율 관련 우려는 해소된 상태. 7%의 ROE, 4%의 배당수익률, 낮아진 오버행 리스크 등을 감안시 현 주가는 매력적인 수준"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이마트(장부가 189,000원, 94만주 보유) 주가 하락으로 인해 약 127억원의 감액손이 예상되나, 환율 하락으로 인한 중국유한공사 관련 FX환산이익으로 상쇄 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "추가 금리 인하, 총선 이후 구조조정 등 불확실성 존재하며 은행 실적에 대한 신뢰도가 낮아진 상황이나, 중금채를 통한 조달비용 경쟁력과 낮은 대기업여신 비율로 타행대비 실적에 미치는 영향은 제한적. 특히 KT&G 보유주식 매각에 따른 일회성 이익 기대된다는 점도 이익안정성을 높여줄 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,967 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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