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[투데이리포트]기업은행, "자본비율 부담 크지..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "자본비율 부담 크지 않고 배당수익률도 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "성장보다는 리스크 관리에 집중하면서 이익 안정성이 높아졌다. 더욱이 4%를 상회하는 배당수익률도 매력적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4월 기준금리 인하 예상으로 2Q16 및 3Q16 NIM 소폭 하락을 예상하나, 시준은행 대비 금리인하를 즉시 반영하는 중금채 조달비중이 높아 상대적으로 NIM 하락 폭은 크지 않을 전망. 4Q16부터는 NIM 상승전환에 따른 분기 이자이익 증가폭 확대가 예상된다. 견조한 대출성장도 지속되어 2014년부터 증가 전환한 연간 이자이익 증가 추세는 2016년에도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 지배주주순이익은 +1.4%yoy인 1조 1,586억원으로 예상된다. 2016년에도 성장보다는 리스크 관리에 집중하면서 연간 대손충당금전입 1.3조원 내외로 안정적으로 유지될 전망이며, 변동 폭도 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 17,500원까지 높아졌다가 2016년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,967 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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