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[투데이리포트]기업은행, "earnings p..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 기업은행(024110)에 대해 "earnings power를 가장 잘 보존하고 있는 대표적 은행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "국내 은행업은 저금리 지속, e-banking 확대, 대기업대출 악화, 가계부채 부담 등으로 양질의 중소기업대출의 상대적 가치가 커지고 있는 상황. 동사는 동부문을 리드하면서 earnings power를 가장 잘 보존하고 있는 대표적 은행. 따라서 quality 중소기업 고객기반과 검증된 위험관리능력에 대한 franchise value가 주가 premium으로 이어져야 한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "정부의 공공기관 배당성향 제고 계획 (2019년 40%까지)은 여전히 유효하다고 판단된다. 경기대응완충자본비율의 확정도 불확실성 제거로 동사의 배당성향 상승에 기여할 것으로 예상된다. 동사는 2016년 배당성향 및 배당수익률이 각각 30%, 4.5%로 추정되는 배당주"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16F NIM은 전분기대비 강보합 (+1bps QoQ), 대출 증가는 중소기업대출 중심으로 1.6% QoQ 성장할 것으로 예상된다. 따라서 1분기 순이자이익은 분기 일수가 하루 적음에도 불구, 전분기대비 소폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 18,200원까지 높아졌다가 2016년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,967 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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