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[투데이리포트]기업은행, "1Q 실적은 돋보이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 기업은행(024110)에 대해 "1Q 실적은 돋보이지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "다른 은행들의 1Q16 실적이 당초 기대를 상회할 것으로 보이고 있어서, 상대적으로 동사의 1Q 실적은 특별히 돋보이지는 않을 전망이다. 동사의 1Q16 순이익은 3,550억원으로 추정된다(컨센서스는 최근 1개월간 3,630억원→ 3,590억원으로 감소)"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 발표한 제3자(정부) 배정 400억원 증자(주당 11,183원, 357만주)는 중소기업설비투자펀드를 운영하면서 발생할 수 있는 손실에 대해 정부가 보전해주는 형식으로 거의 매년 있는 일이다. 기업은행의 주주가치를 소폭 희석시키기는 하지만 기업가치에 1% 이상 영향을 주지는 않는다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 배당수익률이 가장 높기 때문에 장기적인 차원에서는 업종 내에서 투자 유망하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,967 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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